Расходы компании делятся на три основные группы: на поставщиков за товары и услуги (операции, приносящие в дальнейшем доход) и за оборудование, землю и здания (операции с основным средствами); как и в случае с заказчиками, у предприятия в свою очередь может быть определенный кредитный период при погашении долга перед поставщиком; (И) на персонал за выполняемую работу;

налоговым управлениям в уплату налога на добавленную стоимость (НДС), налога на корпорации, местного налога и подоходного налога персонала.

И, наконец, компания помещает избыток наличности в резервы в такой форме, чтобы ее можно было снова использовать для инвестиционных потребностей.

Предприятие не выживает, если, используя свой базовый потенциал и действуя наиболее эффективным способом, оно не может вырабатывать наличность, достаточную для покрытия затрат на поддержание этого потенциала.

Строительной фирме Jones & Со. требовалось £1,5 млн ежегодно для поддержания деятельности. Эта сумма уходила:

на финансирование (обслуживание) долга компании;

на содержание главной конторы и персонала;

на поддержание и работу производственного оборудования, складского помещения и торговой сети.

В течение года компания была занята в восьми проектах, которые приносили доход и требовали прямых расходов наличности.

Поставщики сырья (полуфабрикатов) оплачивают затраты труда и энергии в срок от двух до четырех недель и в свою очередь ожидают поступления наличности от заказчиков в течение аналогичного периода

Производители изделий могут ждать до шести недель поступления наличности от оптового продавца.

Наконец настала зима, пора покупать зимние шины, купить зимние шины для вашего автомобиля вы можете на сайте 4tochki.ru. Компания Nokian порадовала новой зимней шиной для городских внедорожников Hakkapeliitta 7 SUV. Благодаря новой технологии Air Claw, по которой перед каждым шипом в шашке протектора сделаны отверстия в форме капли, которые служат воздушными амортизаторами, при касании шины с дорогой они смягчают удар шипа и вибрацию.