Статическая проблема доминирует по отношению к динамической проблеме: если компания в течение длительного периода не может решить проблему наличности на статическом уровне, она просто не выживает. Если предприятие не способно получать достаточно стабильную прибыль в виде наличности, тогда независимо от его способности управлять собственными ресурсами наличности их будет недостаточно для долгосрочного финансирования обязательств предприятия. Но даже решив статические проблемы на структурном и операционном уровнях, предприятие не решит проблему выживания, если не сможет поддерживать необходимые потоки наличности.

Механизм движения наличности через предприятие. Наличность поступает на предприятие в результате операций с капиталом или операций, приносящих доход. Существуют два основных источника фондов основного капитала:

Владельцы, создавая предприятие, вкладывают собственные средства в акционерный капитал. Они могут в дальнейшем увеличивать свой капитал или изымать часть капитала в случае предприятия, управляемого владельцем. Если предприятие получает дополнительную наличность (излишек), владельцы (или директора) принимают решение о вознаграждении в виде дивидендов.

Заимодавцы предприятия, такие как банки, финансовые учреждения или частные лица, которые вкладывают средства в предприятие, предполагая выплату по ним процентов и конечное погашение долга.