ГлавнаяФинансыОтчет о движении денежных средств
Твитнуть
Нравится



Отчет о движении денежных средств

отчет о движении денежных средств

Основная деятельность. Денежные средства, полученные от операций, составили в 1991 г.

805.2 млн.дол. против 448,4 млн.дол. в 1990 г. — увеличение на 80%. Это увеличение потока денежных средств было достигнуто компанией за счет рекордного уровня прибыли и сокращения оборотных средств, что, в свою очередь, обусловлено улучшением управления активами и реализацией программы по переструктурированию. Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность компании заключается в основном в приобретении нового заводского оборудования в целях поддержания производственных процессов на современном уровне и увеличения производительности. Капитальные затраты на заводское оборудование, составившие в 1991 г. 371,1 млн.дол., включая долгосрочную аренду в размере 10 млн.дол., немного снизились по сравнению с 1990 г. Ожидается, что капитальные затраты в 1992 г. составят примерно 400 млн.дол. Важным видом инвестиционной деятельности компании являются другие приобретения. Общие затраты на эти приобретения в 1991 г. составили 180,1 млн.дол., при этом большая часть средств была потрачена на приобретение акций дочернего предприятия компании (доля в капитале 71%) Campbell Soup Company, находящегося в Канаде. Это позволит Campbell более эффективно осуществлять операции в США и Канаде, что, в свою очередь, сделает компанию Campbell более конкурентоспособной в США.

Одним из стратегических направлений компании является избавление от активов с низкой фондоотдачей и низкорентабельных предприятий. В 1991 г. компания получила более ПО млн.дол. наличными в результате продажи таких предприятий (67,4 млн.дол.) и активов (43,2 млн.дол.).

Кроме того, в ходе 1991 г. компания затратила на пенсионные нужды намного больше того, чем планировалось. Это стало основной причиной увеличения прочих активов. Финансовая деятельность. В ходе 1991 г. компания выпустила на фондовый рынок обязательств на общую сумму 400 млн.дол.: на 100 млн.дол. 9% векселей, срок погашения которых 1998 г., на 100 млн.дол. среднесрочных векселей (проценты — от 8,58 до 8,75), срок погашения которых 2001 г., и на 200 млн.дол. 8,875% облигации, срок погашения которых 2021 г. Это было сделано для уменьшения краткосрочной задолженности на 227 млн.дол., погашения долгосрочной задолженности в размере 129,9 млн.дол. и для финансирования покупки майнорити Campbell в Канаде.

В ходе 1991 г. компания выкупила примерно 3,4 млн. своих акций на сумму 175,6 млн.дол. От реализации в 1991 г. примерно 1,1 млн. собственных акций по опционам было получено 47,7 млн. дол.

 


Читайте:


Добавить комментарий



Обновить

Новости IT-решений:

Неиспользованные возможности

К сожалению, большинство отечественных технических специалистов увидело за словами Transparent Factory только встроенный в контроллер web-сопроцессо...

Концепция Transparent Factory: Web-технология в автоматизации производ

Глобальное наступление Internet, наконец, коснулось и области промышленной автоматизации. Несмотря на распространение Internet во всех областях жизн...

Опыт практического использования Java

При использовании описанного выше Java-базированного решения, реализованного в распределенном приложении WAK, были сделаны следующие наблюдения. ...

Бизнес сборник:

Стратегическое планирование

News image

«Развиваем будущее» Ни одну хорошую компанию невозможно застать врасплох, поскольку у них постоянно имеются сценари...

Нулевой отчет

News image

Исходя от действующего законодательства, сдают нулевой отчет лишь те предприятия, у которых во время отчетного период...

Как выбрать форму ведения бизнеса

News image

Регистрация бизнеса дает определенные социальные гарантии, а так же появляется возможность работать в рамках законодат...

Концепция риска

News image

Мы начинаем углубленное изучение концепции риска. Теория риска сделала большой шаг вперед, когда Гарри М. Маркович нап...

Финансовый консалтинг:

Сопоставление по операциям или видам деятельности

News image

Этот вид сопоставления используется бухгалтерами, которые определяют набор производственных операций или действий, кот...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИБЫЛИ Campbell Soup Company

News image

Данные за 1990 г. включают воздействие дивестиций, переструктурирования и непредвиденных расходов в сумме 339,1 млн. д...

Обычная финансовая отчетность

News image

При анализе финансовой отчетности имеет смысл выяснить, какую долю в группе или подгруппе составляет конкретная статья...

http://moneyfind.ru/vzyat-deneg-pod-procenty/

Уроки инвестиций:

News image

Документы тендера

Документы тендера при их направлении покупателю представляют юридически обоснованное предложение продажи, которое создает основу...

News image

Общие проблемы инвестиций капитала

Мы закончим эту главу некоторыми общими замечаниями по проблемам инвестирования, с которыми сталкиваются руководители. Эффектив...

News image

Любая производственная система

В любой производственной системе существуют определенные физические точки, через которые в систему поступают ресурсы. Это могут ...

News image

Системы на основе отдельных работ

Строгое следование спросу, где каждая стадия производства активизируется только требованием-заказом из последующей стадии. После...

News image

Выбор центров затрат

На выбор центров затрат могут влиять следующие факторы: точность, с которой затраты можно отнести к определенному процессу; ...

Авторизация